单位(元)申万菱信添益宝债券A(310378)资产负债表 |
报告期 |
2018/6/28 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
2016/12/31 |
资产 |
银行存款 |
283,751 |
1,347,411 |
1,512,847 |
1,285,334 |
结算备付金 |
47,917 |
40,011 |
149,534 |
4,612,722 |
存出保证金 |
2,222 |
8,091 |
14,543 |
3,795 |
交易性金融资产 |
12,001,600 |
26,615,800 |
230,467,811 |
326,796,619 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
12,001,600 |
26,615,800 |
230,467,811 |
326,796,619 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
10,000,000 |
- |
应收证券清算款 |
2,021,396 |
- |
- |
1,049,200 |
应收利息 |
358,870 |
653,108 |
4,957,236 |
6,031,970 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
400 |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
14,715,755 |
28,664,820 |
247,101,972 |
339,779,640 |
负债 |
短期借款 |
- |
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- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
2,500,000 |
27,700,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
385,951 |
- |
应付赎回款 |
6,289 |
31,172 |
2,104 |
687 |
应付管理人报酬 |
7,120 |
14,479 |
109,919 |
160,239 |
应付托管费 |
2,373 |
4,826 |
36,640 |
53,413 |
应付销售服务费 |
2,494 |
2,973 |
3,059 |
6,403 |
应付交易费用 |
375 |
1,000 |
4,225 |
1,650 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
-2,014 |
18,792 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
129,926 |
311,922 |
169,185 |
339,220 |
负债合计 |
148,578 |
366,373 |
3,209,070 |
28,280,404 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,207,776 |
26,856,610 |
230,902,353 |
281,588,971 |
未分配利润 |
359,401 |
1,441,838 |
12,990,549 |
29,910,266 |
所有者权益合计 |
14,567,177 |
28,298,448 |
243,892,902 |
311,499,236 |
负债和所有者权益总计 |
14,715,755 |
28,664,820 |
247,101,972 |
339,779,640 |
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