单位(元)华宝兴业活期通货币T(240021)资产负债表 |
报告期 |
2015/11/2 |
2015/6/30 |
2014/12/31 |
2014/6/30 |
资产 |
银行存款 |
7,824,436 |
52,551,415 |
56,711,607 |
97,884,616 |
结算备付金 |
11,000,000 |
254,380 |
27,500 |
370,000 |
存出保证金 |
- |
- |
1,205 |
0 |
交易性金融资产 |
- |
- |
30,094,400 |
5,806,435 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
30,094,400 |
5,806,435 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
10,000,001 |
13,400,000 |
8,600,000 |
应收证券清算款 |
- |
5,003,069 |
- |
- |
应收利息 |
9,753 |
113,572 |
1,127,632 |
406,211 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
1,005,668 |
- |
3,800 |
其他资产 |
337 |
- |
- |
- |
资产总计 |
18,834,526 |
68,928,104 |
101,362,344 |
113,071,062 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
9,999,865 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
6,543,483 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,166 |
20,009 |
29,677 |
15,977 |
应付托管费 |
1,868 |
6,063 |
8,993 |
4,841 |
应付销售服务费 |
278 |
13,149 |
11,199 |
10,383 |
应付交易费用 |
- |
1,071 |
2,457 |
974 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
1,666 |
- |
应付利润 |
755 |
4,038 |
7,982 |
11,597 |
其他负债 |
112,704 |
150,945 |
319,000 |
229,222 |
负债合计 |
121,772 |
195,275 |
10,380,839 |
6,816,478 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,712,754 |
68,732,830 |
90,981,505 |
106,254,584 |
未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
所有者权益合计 |
18,712,754 |
68,732,830 |
90,981,505 |
106,254,584 |
负债和所有者权益总计 |
18,834,526 |
68,928,104 |
101,362,344 |
113,071,062 |
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