单位(元)华宝新兴产业混合(240017)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
30,967,987 |
52,285,479 |
38,514,625 |
95,815,803 |
结算备付金 |
1,219,810 |
846,144 |
1,146,888 |
349,883 |
存出保证金 |
174,313 |
104,760 |
199,606 |
244,873 |
交易性金融资产 |
224,703,370 |
249,626,237 |
237,812,251 |
254,318,867 |
其中:股票投资 |
224,703,370 |
249,626,237 |
237,812,251 |
254,318,867 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
- |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
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- |
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应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
75,007 |
24,444 |
15,926 |
28,904 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
257,140,487 |
302,887,064 |
277,689,296 |
350,758,329 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
1,112,666 |
10,946,395 |
- |
9,388,755 |
应付赎回款 |
51,311 |
38,909 |
81,373 |
205,460 |
应付管理人报酬 |
258,741 |
352,640 |
350,132 |
398,913 |
应付托管费 |
43,124 |
58,773 |
58,355 |
66,485 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
91 |
91 |
91 |
91 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
1,406,408 |
1,245,928 |
2,712,411 |
2,739,167 |
负债合计 |
2,872,342 |
12,642,736 |
3,202,363 |
12,798,873 |
所有者权益 |
实收基金 |
131,354,641 |
133,073,605 |
134,773,235 |
135,527,215 |
未分配利润 |
122,913,504 |
157,170,723 |
139,713,698 |
202,432,241 |
所有者权益合计 |
254,268,145 |
290,244,329 |
274,486,933 |
337,959,457 |
负债和所有者权益总计 |
257,140,487 |
302,887,064 |
277,689,296 |
350,758,329 |
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