单位(元)华宝上证180价值ETF联接(240016)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,005,528 |
6,208,481 |
4,210,368 |
4,091,157 |
结算备付金 |
5,358 |
138,243 |
1,818 |
12,813 |
存出保证金 |
4,037 |
5,567 |
293 |
2,545 |
交易性金融资产 |
77,307,986 |
95,810,527 |
66,024,598 |
69,338,418 |
其中:股票投资 |
- |
387,950 |
- |
11,805 |
基金投资 |
77,307,986 |
95,422,577 |
66,024,598 |
69,326,613 |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
54 |
- |
- |
274,369 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
56,542 |
102,321 |
53,943 |
41,480 |
其他资产 |
71 |
- |
- |
- |
资产总计 |
82,379,577 |
102,265,139 |
70,291,020 |
73,760,783 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
381,309 |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
67,734 |
17,964 |
46,806 |
438,537 |
应付管理人报酬 |
2,151 |
2,695 |
1,812 |
1,743 |
应付托管费 |
430 |
539 |
362 |
348 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
118,019 |
89,863 |
157,497 |
99,540 |
负债合计 |
569,643 |
111,061 |
206,478 |
540,168 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,034,978 |
46,925,014 |
33,466,439 |
33,146,877 |
未分配利润 |
42,774,956 |
55,229,065 |
36,618,104 |
40,073,737 |
所有者权益合计 |
81,809,934 |
102,154,078 |
70,084,543 |
73,220,614 |
负债和所有者权益总计 |
82,379,577 |
102,265,139 |
70,291,020 |
73,760,783 |
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