单位(元)金鹰技术领先混合A(210007)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
63,176 |
3,272,673 |
54,012,102 |
275,951 |
结算备付金 |
1,038,966 |
1,236,818 |
1,058,242 |
1,939,975 |
存出保证金 |
21,158 |
56,556 |
84,900 |
73,136 |
交易性金融资产 |
195,099,289 |
277,482,575 |
28,532,112 |
293,698,888 |
其中:股票投资 |
58,795,015 |
80,424,523 |
28,038,091 |
71,869,769 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
136,304,274 |
197,058,053 |
494,021 |
221,829,119 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
9,421,500 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
2,059 |
1,886 |
1,088 |
6,529 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
196,224,647 |
282,050,510 |
83,688,444 |
305,415,979 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
13,002,735 |
应付证券清算款 |
1,800 |
- |
360 |
- |
应付赎回款 |
1,603 |
7,715 |
13,654 |
9,467 |
应付管理人报酬 |
132,197 |
185,272 |
56,652 |
221,927 |
应付托管费 |
16,525 |
23,159 |
7,081 |
27,741 |
应付销售服务费 |
15,767 |
17,160 |
173 |
12,830 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
4 |
1 |
645 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
149,935 |
184,221 |
261,934 |
289,264 |
负债合计 |
317,828 |
417,530 |
339,857 |
13,564,610 |
所有者权益 |
实收基金 |
230,011,437 |
305,964,638 |
68,014,283 |
275,614,452 |
未分配利润 |
-34,104,617 |
-24,331,659 |
15,334,304 |
16,236,917 |
所有者权益合计 |
195,906,820 |
281,632,979 |
83,348,587 |
291,851,369 |
负债和所有者权益总计 |
196,224,647 |
282,050,510 |
83,688,444 |
305,415,979 |
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