单位(元)华夏杭州和达高科产园REIT(180103)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/20 |
资产 |
银行存款 |
130,021,840 |
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结算备付金 |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
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其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
7,769,805 |
24,578,474 |
5,214,498 |
资产总计 |
1,691,366,558 |
1,722,737,931 |
1,409,255,051 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
4,805,673 |
7,869,301 |
46,159 |
应付托管费 |
146,555 |
75,778 |
1,923 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
7,443,401 |
6,620,544 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
51,022,806 |
44,886,680 |
- |
负债合计 |
301,115,337 |
306,879,942 |
48,082 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,403,999,999 |
1,403,999,999 |
1,403,999,999 |
未分配利润 |
-13,748,778 |
11,857,990 |
5,206,970 |
所有者权益合计 |
1,390,251,221 |
1,415,857,989 |
1,409,206,969 |
负债和所有者权益总计 |
1,691,366,558 |
1,722,737,931 |
1,409,255,051 |
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