基金经理：杨志勇
| 单位净值:0.7654 | 净值增长率:0.95% | 累计净值:0.7654 | 截止日期:2024/5/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)合煦智远金融科技指数(LOF)A(168701)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 860,109 | 368,764 | 371,644 | 399,744 |
| 结算备付金 | 2,936,673 | 3,310,497 | 3,980,877 | 4,881,771 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 39,803,549 | 41,712,180 | 54,890,660 | 68,608,273 |
| 其中：股票投资 | 39,803,549 | 41,712,180 | 54,890,660 | 68,608,273 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 293,935 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 129,264 | 131,131 | 52,378 | 379,822 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 43,729,595 | 45,522,572 | 59,295,558 | 74,563,544 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 203,580 | 498,830 | 171,351 | 1,669,604 |
| 应付管理人报酬 | 18,676 | 20,070 | 25,497 | 29,783 |
| 应付托管费 | 3,735 | 4,014 | 5,099 | 5,957 |
| 应付销售服务费 | 4,741 | 3,748 | 4,968 | 6,237 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,142 | 210,554 | 190,171 | 239,571 |
| 负债合计 | 446,874 | 737,216 | 397,087 | 1,951,152 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,226,410 | 43,255,658 | 65,463,424 | 79,484,581 |
| 未分配利润 | -4,943,690 | 1,529,698 | -6,564,953 | -6,872,189 |
| 所有者权益合计 | 43,282,721 | 44,785,356 | 58,898,470 | 72,612,392 |
| 负债和所有者权益总计 | 43,729,595 | 45,522,572 | 59,295,558 | 74,563,544 |
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