单位(元)汇安裕阳定开混合(168601)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,079,030 |
2,901,547 |
9,037,786 |
1,078,502 |
结算备付金 |
115,908 |
254,119 |
96,341 |
80,789 |
存出保证金 |
42,011 |
65,428 |
61,838 |
43,400 |
交易性金融资产 |
234,251,945 |
301,847,439 |
265,872,758 |
369,014,161 |
其中:股票投资 |
234,251,945 |
301,847,439 |
265,872,758 |
369,014,161 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
631,183 |
- |
4,259,486 |
16,679 |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
237,120,077 |
305,068,534 |
279,328,210 |
370,233,530 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
583,018 |
244,729 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
249,849 |
377,702 |
362,846 |
436,719 |
应付托管费 |
41,641 |
62,950 |
60,474 |
72,786 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
246,166 |
235,023 |
710,319 |
514,517 |
负债合计 |
537,656 |
1,258,693 |
1,378,369 |
1,024,022 |
所有者权益 |
实收基金 |
215,050,902 |
215,050,902 |
215,050,902 |
215,050,902 |
未分配利润 |
21,531,518 |
88,758,939 |
62,898,939 |
154,158,606 |
所有者权益合计 |
236,582,420 |
303,809,841 |
277,949,841 |
369,209,508 |
负债和所有者权益总计 |
237,120,077 |
305,068,534 |
279,328,210 |
370,233,530 |
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