单位(元)东海祥龙混合(LOF)(168301)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
184,583 |
995,251 |
2,746,262 |
2,435,679 |
结算备付金 |
33,050 |
3,765 |
6,964 |
- |
存出保证金 |
2,521 |
3,701 |
1,809 |
2,886 |
交易性金融资产 |
11,395,222 |
13,421,445 |
18,532,404 |
15,102,522 |
其中:股票投资 |
10,458,397 |
13,254,863 |
17,999,696 |
14,696,063 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
936,825 |
166,582 |
532,708 |
406,459 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
799,460 |
- |
应收证券清算款 |
- |
49,439 |
2,180,890 |
205,756 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
232 |
533 |
2,442,513 |
6,101 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
11,615,607 |
14,474,133 |
26,710,303 |
17,752,944 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
8,501 |
65,459 |
663,898 |
567,345 |
应付赎回款 |
810 |
14 |
35,295 |
9,433 |
应付管理人报酬 |
11,660 |
17,739 |
23,356 |
19,891 |
应付托管费 |
1,943 |
2,957 |
3,893 |
3,315 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
2 |
0 |
0 |
8 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
117,245 |
98,739 |
119,835 |
97,998 |
负债合计 |
140,162 |
184,908 |
846,278 |
697,991 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,600,535 |
13,898,742 |
23,278,837 |
13,770,041 |
未分配利润 |
-1,125,090 |
390,483 |
2,585,187 |
3,284,912 |
所有者权益合计 |
11,475,445 |
14,289,226 |
25,864,024 |
17,054,953 |
负债和所有者权益总计 |
11,615,607 |
14,474,133 |
26,710,303 |
17,752,944 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。