单位(元)民生加银平稳增利C(166903)资产负债表 |
报告期 |
2022/6/28 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
资产 |
银行存款 |
48,729,486 |
66,008 |
391,265 |
150,354 |
结算备付金 |
145,234 |
40,570 |
428,498 |
8,951,199 |
存出保证金 |
3,397 |
1,329 |
11,010 |
2,809 |
交易性金融资产 |
- |
41,696,024 |
41,542,810 |
624,614,422 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
41,696,024 |
34,923,670 |
549,560,922 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
6,619,140 |
75,053,500 |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
50,000,395 |
应收证券清算款 |
3,033,022 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
1,002,195 |
610,745 |
16,323,409 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,911,139 |
42,806,127 |
42,984,327 |
700,042,589 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
125,001,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
25,855 |
23,178 |
22,537 |
337,099 |
应付托管费 |
7,387 |
6,622 |
6,439 |
96,314 |
应付销售服务费 |
1,663 |
2,626 |
2,558 |
6,596 |
应付交易费用 |
- |
350 |
1,733 |
4,251 |
应交税费 |
3,622,141 |
3,622,825 |
3,625,424 |
3,696,529 |
应付利息 |
- |
- |
- |
13,460 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
99,283 |
39,000 |
102,766 |
169,000 |
负债合计 |
3,756,329 |
3,694,602 |
3,761,458 |
129,324,248 |
所有者权益 |
实收基金 |
46,822,392 |
37,884,143 |
37,884,143 |
561,606,521 |
未分配利润 |
1,332,417 |
1,227,382 |
1,338,727 |
9,111,820 |
所有者权益合计 |
48,154,809 |
39,111,524 |
39,222,870 |
570,718,341 |
负债和所有者权益总计 |
51,911,139 |
42,806,127 |
42,984,327 |
700,042,589 |
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