基金经理：钱亚婷
| 单位净值:1.5917 | 净值增长率:-0.37% | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:2.0135 | 截止日期:2024/5/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.69亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中欧互通精选混合A(166007)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 26,248,607 | 2,495,617 | 1,589,970 | 7,963,920 |
| 结算备付金 | 3,249,929 | 813,503 | 850,467 | 676,571 |
| 存出保证金 | 203,227 | 28,056 | 60,612 | 178,173 |
| 交易性金融资产 | 420,641,718 | 55,499,120 | 57,437,352 | 106,746,976 |
| 其中：股票投资 | 414,685,335 | 54,083,585 | 54,398,829 | 106,746,976 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 5,956,383 | 1,415,535 | 3,038,522 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 3,469,855 | 766,618 | 79,198 | 1,711,620 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 6,862 | 7,603 | 8,815 | 16,683 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 453,820,198 | 59,610,517 | 60,026,414 | 117,293,942 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 500,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,817,359 | 902,252 | - | 19,916 |
| 应付赎回款 | 2,519 | 563 | 95,861 | 62,189 |
| 应付管理人报酬 | 454,563 | 70,968 | 76,264 | 149,106 |
| 应付托管费 | 75,760 | 11,828 | 12,711 | 24,851 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 738,208 | 218,534 | 340,096 | 502,151 |
| 负债合计 | 5,088,408 | 1,704,144 | 524,933 | 758,214 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 314,881,583 | 30,198,965 | 31,612,599 | 51,697,694 |
| 未分配利润 | 133,850,206 | 27,707,408 | 27,888,882 | 64,838,035 |
| 所有者权益合计 | 448,731,789 | 57,906,372 | 59,501,481 | 116,535,729 |
| 负债和所有者权益总计 | 453,820,198 | 59,610,517 | 60,026,414 | 117,293,942 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。