基金经理：
| 单位净值:0.9629 | 累计净值:1.1589 | 截止日期:2023/6/30 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东吴沪深300指数A(165806)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/5/24 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,991,590 | 7,703,776 | 653,548 | 550,561 |
| 结算备付金 | 8,092 | 37,782 | 2,282 | 2,355 |
| 存出保证金 | 21,234 | 25,519 | 878 | 801 |
| 交易性金融资产 | 6,085,973 | 92,522,963 | 7,771,370 | 6,928,138 |
| 其中：股票投资 | 6,085,973 | 92,522,963 | 7,771,370 | 6,917,138 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | 11,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 20,775,167 | 292,944 | 4,932 | 39,381 |
| 应收利息 | - | - | - | 63 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 4,095 | 724 | 4,125 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 29,882,055 | 100,587,079 | 8,433,734 | 7,525,425 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 694,038 | 7,404 | - |
| 应付赎回款 | 23,162,356 | - | 2,223 | - |
| 应付管理人报酬 | 10,072 | 44,025 | 3,238 | 3,154 |
| 应付托管费 | 2,014 | 8,805 | 648 | 631 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 3,247 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 198,489 | 133,957 | 76,061 | 98,000 |
| 负债合计 | 23,372,931 | 880,824 | 89,574 | 105,032 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,759,623 | 96,784,159 | 6,004,419 | 4,865,083 |
| 未分配利润 | -250,499 | 2,922,096 | 2,339,740 | 2,555,310 |
| 所有者权益合计 | 6,509,124 | 99,706,256 | 8,344,160 | 7,420,393 |
| 负债和所有者权益总计 | 29,882,055 | 100,587,079 | 8,433,734 | 7,525,425 |
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