单位(元)信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)(165510)资产负债表 |
报告期 |
2023/6/7 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,457,199 |
1,790,432 |
1,526,864 |
3,111,007 |
结算备付金 |
- |
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存出保证金 |
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交易性金融资产 |
- |
7,005,859 |
8,229,028 |
8,588,704 |
其中:股票投资 |
- |
404,114 |
- |
- |
基金投资 |
- |
6,601,745 |
8,229,028 |
8,588,704 |
债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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应收利息 |
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128 |
应收股利 |
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3,980 |
应收申购款 |
- |
4,046 |
6,943 |
7,607 |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
7,457,199 |
8,800,337 |
9,762,835 |
11,711,427 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
606,900 |
60,354 |
136,112 |
238,983 |
应付管理人报酬 |
22,957 |
13,091 |
14,854 |
16,685 |
应付托管费 |
3,935 |
2,244 |
2,546 |
2,860 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
2 |
90,219 |
95,691 |
90,901 |
负债合计 |
633,794 |
165,909 |
249,202 |
349,429 |
所有者权益 |
实收基金 |
11,082,445 |
13,184,513 |
14,115,087 |
15,707,846 |
未分配利润 |
-4,259,040 |
-4,550,085 |
-4,601,454 |
-4,345,849 |
所有者权益合计 |
6,823,405 |
8,634,428 |
9,513,633 |
11,361,997 |
负债和所有者权益总计 |
7,457,199 |
8,800,337 |
9,762,835 |
11,711,427 |
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