单位(元)建信丰裕多策略混合(LOF)(165317)资产负债表 |
报告期 |
2023/8/29 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
51,707,418 |
3,733,581 |
3,497,153 |
4,868,702 |
结算备付金 |
9,915 |
4,567 |
34,185 |
- |
存出保证金 |
14,450 |
7,798 |
3,608 |
1,838 |
交易性金融资产 |
- |
25,241,059 |
29,756,782 |
50,124,328 |
其中:股票投资 |
- |
25,241,059 |
29,756,782 |
50,055,325 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
69,003 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
- |
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应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
3,187 |
2,575 |
398,160 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
51,731,783 |
28,990,192 |
33,294,303 |
55,393,028 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
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- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
77,053 |
27,197 |
221,875 |
191,027 |
应付管理人报酬 |
55,422 |
34,642 |
47,629 |
62,408 |
应付托管费 |
9,237 |
5,774 |
7,938 |
10,401 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
125,131 |
129,807 |
192,300 |
134,846 |
负债合计 |
266,844 |
197,419 |
469,743 |
398,684 |
所有者权益 |
实收基金 |
38,360,360 |
20,103,240 |
21,807,835 |
27,669,268 |
未分配利润 |
13,104,579 |
8,689,533 |
11,016,726 |
27,325,077 |
所有者权益合计 |
51,464,939 |
28,792,773 |
32,824,561 |
54,994,344 |
负债和所有者权益总计 |
51,731,783 |
28,990,192 |
33,294,303 |
55,393,028 |
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