基金经理：
| 单位净值:0.8299 | 净值增长率:-0.36% | 净值增长率:-0.36% | 累计净值:1.2267 | 截止日期:2024/1/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银京津冀指数A(164811)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/1/9 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 794,100 | 1,020,534 | 1,318,937 | 1,300,591 |
| 结算备付金 | 2 | - | 11,500 | 10,526 |
| 存出保证金 | 716 | 3,845 | 880 | 7,894 |
| 交易性金融资产 | 10,771,437 | 15,167,290 | 15,141,203 | 17,396,296 |
| 其中：股票投资 | 10,735,795 | 15,167,290 | 15,141,203 | 17,396,296 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 35,641 | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 13,965 | 25,374 | 59,878 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 11,566,254 | 16,205,634 | 16,497,894 | 18,775,184 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 441 |
| 应付赎回款 | 105,062 | 18,933 | 38,765 | 396,901 |
| 应付管理人报酬 | 8,083 | 6,697 | 7,185 | 7,760 |
| 应付托管费 | 1,617 | 1,339 | 1,437 | 1,552 |
| 应付销售服务费 | 108 | 482 | 557 | 823 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 132,167 | 77,661 | 98,030 | 131,644 |
| 负债合计 | 247,036 | 105,112 | 145,973 | 539,121 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,642,712 | 11,457,412 | 11,655,889 | 11,896,197 |
| 未分配利润 | 1,676,506 | 4,643,110 | 4,696,031 | 6,339,865 |
| 所有者权益合计 | 11,319,218 | 16,100,522 | 16,351,921 | 18,236,063 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,566,254 | 16,205,634 | 16,497,894 | 18,775,184 |
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