单位(元)天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A(164212)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
资产 |
银行存款 |
856,351 |
8,191,998 |
结算备付金 |
14,987 |
76,276 |
存出保证金 |
2,829 |
1,261 |
交易性金融资产 |
17,371,022 |
8,345,957 |
其中:股票投资 |
16,867,780 |
8,345,957 |
基金投资 |
- |
- |
债券投资 |
503,242 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
应收股利 |
3,509 |
1,005 |
应收申购款 |
49,827 |
152,128 |
其他资产 |
- |
- |
资产总计 |
18,298,524 |
16,768,624 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
应付证券清算款 |
0 |
1,456,397 |
应付赎回款 |
168,815 |
332,261 |
应付管理人报酬 |
22,708 |
63,071 |
应付托管费 |
4,542 |
12,614 |
应付销售服务费 |
3,263 |
10,241 |
应付交易费用 |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
其他负债 |
35,705 |
7,670 |
负债合计 |
235,033 |
1,882,255 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,628,799 |
14,333,393 |
未分配利润 |
434,692 |
552,976 |
所有者权益合计 |
18,063,492 |
14,886,370 |
负债和所有者权益总计 |
18,298,524 |
16,768,624 |
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