基金经理：陈宇
| 单位净值:2.3490 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:2.7267 | 截止日期:2024/4/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:26.42亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴全精选混合(163411)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 33,379,580 | 251,977,480 | 227,176,570 | 333,622,180 |
| 结算备付金 | 3,895,582 | 12,708,991 | 9,000,359 | 7,612,044 |
| 存出保证金 | 1,295,609 | 1,871,828 | 1,870,205 | 1,725,819 |
| 交易性金融资产 | 2,635,514,772 | 2,952,352,009 | 3,280,532,855 | 4,336,814,964 |
| 其中：股票投资 | 2,472,904,268 | 2,768,486,804 | 3,043,322,730 | 4,101,787,488 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 162,610,504 | 183,865,205 | 237,210,125 | 235,027,476 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 4,326,180 | 37,475,115 | 8,326,365 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 654,032 | 1,065,954 | 2,530,813 | 5,973,774 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,679,065,756 | 3,257,451,378 | 3,529,437,167 | 4,685,748,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 26,018,638 | 32,213,327 | 80,805,808 |
| 应付赎回款 | 2,600,170 | 2,473,293 | 2,527,449 | 18,652,995 |
| 应付管理人报酬 | 2,723,304 | 3,943,405 | 4,499,858 | 5,371,053 |
| 应付托管费 | 453,884 | 657,234 | 749,976 | 895,175 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,688,485 | 6,314,071 | 5,024,977 | 5,307,490 |
| 负债合计 | 8,465,843 | 39,406,642 | 45,015,590 | 111,032,526 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 996,273,466 | 1,044,936,202 | 1,143,764,289 | 1,170,221,581 |
| 未分配利润 | 1,674,326,446 | 2,173,108,534 | 2,340,657,289 | 3,404,494,673 |
| 所有者权益合计 | 2,670,599,912 | 3,218,044,736 | 3,484,421,578 | 4,574,716,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,679,065,756 | 3,257,451,378 | 3,529,437,167 | 4,685,748,781 |
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