基金经理：刘婧
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9470 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3510 | 截止日期:2024/5/10 | ||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信利众债券(LOF)A(163007)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 18,373,193 | 3,880,720 | 1,774,496 | 1,392,974 |
| 结算备付金 | 2,940,406 | 237,849 | 2,715,983 | 39,300 |
| 存出保证金 | 16,271 | 11,497 | 26,071 | 10,938 |
| 交易性金融资产 | 1,099,516,021 | 739,139,312 | 888,710,241 | 330,750,037 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,099,516,021 | 739,139,312 | 888,710,241 | 330,750,037 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,001,182 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 10,623,084 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 609,431 | 12,294 | 14,917 | 353,218 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,131,456,504 | 743,281,672 | 893,241,707 | 343,169,551 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 75,211,234 | 158,531,382 | 103,167,427 | 67,117,622 |
| 应付证券清算款 | 10,004,164 | - | - | 10,516,231 |
| 应付赎回款 | 164,388 | 2,908,569 | 265,844 | 59,577 |
| 应付管理人报酬 | 648,290 | 321,789 | 533,967 | 151,840 |
| 应付托管费 | 185,226 | 91,940 | 152,562 | 43,383 |
| 应付销售服务费 | 165,032 | 107,662 | 213,605 | 28,312 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 1,452,734 | 1,439,710 | 1,476,360 | 1,408,505 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,247 | 109,175 | 213,147 | 163,379 |
| 负债合计 | 88,034,316 | 163,510,227 | 106,022,913 | 79,488,849 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 849,479,383 | 474,282,085 | 656,606,069 | 224,722,385 |
| 未分配利润 | 193,942,805 | 105,489,361 | 130,612,725 | 38,958,317 |
| 所有者权益合计 | 1,043,422,188 | 579,771,446 | 787,218,794 | 263,680,702 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,131,456,504 | 743,281,672 | 893,241,707 | 343,169,551 |
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