基金经理：纪君凯
| 单位净值:1.1649 | 净值增长率:1.38% | 累计净值:1.5089 | 截止日期:2024/4/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.56亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)海富通中证100指数A(162307)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,827,185 | 3,785,517 | 3,971,526 | 4,481,308 |
| 结算备付金 | - | - | 2,637 | - |
| 存出保证金 | 264 | 1,515 | 7,370 | 6,162 |
| 交易性金融资产 | 51,480,665 | 58,634,156 | 59,772,567 | 70,950,633 |
| 其中：股票投资 | 51,480,665 | 58,634,156 | 59,772,567 | 70,950,633 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 124,290 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 174,489 | 6,198 | 8,934 | 8,383 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 54,606,892 | 62,427,385 | 63,763,033 | 75,446,487 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 26,232 | 26,309 | 1,316 | 167,795 |
| 应付管理人报酬 | 31,727 | 35,785 | 38,086 | 41,097 |
| 应付托管费 | 5,439 | 6,135 | 6,529 | 7,045 |
| 应付销售服务费 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 184,126 | 116,810 | 264,241 | 276,805 |
| 负债合计 | 247,527 | 185,042 | 310,174 | 492,743 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 48,686,955 | 49,982,942 | 50,638,353 | 51,427,562 |
| 未分配利润 | 5,672,411 | 12,259,402 | 12,814,505 | 23,526,182 |
| 所有者权益合计 | 54,359,366 | 62,242,344 | 63,452,858 | 74,953,745 |
| 负债和所有者权益总计 | 54,606,892 | 62,427,385 | 63,763,033 | 75,446,487 |
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