基金经理：黄兴亮
| 单位净值:0.6138 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:0.6138 | 截止日期:2024/5/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)万家创业板2年定期开放混合C(161915)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,898,365 | 3,531,531 | 8,516,296 | 92,598,409 |
| 结算备付金 | 48,353 | 1,038,985 | - | 562,518 |
| 存出保证金 | 84,402 | 61,778 | 242,559 | 181,131 |
| 交易性金融资产 | 804,374,994 | 982,414,322 | 971,306,727 | 1,530,308,583 |
| 其中：股票投资 | 804,374,994 | 982,414,322 | 971,306,727 | 1,530,308,583 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
| 资产总计 | 807,466,113 | 987,106,615 | 980,125,582 | 1,623,710,641 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 3,000 | 5,100,072 | 2,691,054 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 839,548 | 1,235,447 | 1,255,610 | 1,906,392 |
| 应付托管费 | 139,925 | 205,908 | 209,268 | 317,732 |
| 应付销售服务费 | 57,036 | 67,287 | 68,528 | 95,060 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 314,847 | 457,768 | 366,302 | 607,667 |
| 负债合计 | 1,351,355 | 1,969,410 | 6,999,780 | 5,617,905 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,117,358,718 | 1,117,358,718 | 1,117,358,718 | 1,793,422,962 |
| 未分配利润 | -311,243,960 | -132,221,512 | -144,232,915 | -175,330,226 |
| 所有者权益合计 | 806,114,757 | 985,137,205 | 973,125,803 | 1,618,092,737 |
| 负债和所有者权益总计 | 807,466,113 | 987,106,615 | 980,125,582 | 1,623,710,641 |
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