单位(元)银华中证内地资源指数分级(161819)资产负债表 |
报告期 |
2020/9/29 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,907,512 |
2,810,420 |
3,909,303 |
3,974,622 |
结算备付金 |
395,494 |
- |
6,842 |
- |
存出保证金 |
6,554 |
3,493 |
2,383 |
2,870 |
交易性金融资产 |
40,319,487 |
46,718,838 |
58,682,007 |
61,100,996 |
其中:股票投资 |
- |
46,418,388 |
58,379,757 |
61,100,996 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
300,450 |
302,250 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
2,681,931 |
- |
- |
- |
应收利息 |
492 |
9,913 |
5,115 |
734 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
11,227 |
42,528 |
15,654 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
46,311,471 |
49,553,892 |
62,648,179 |
65,094,875 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
1,622,351 |
118,336 |
644,533 |
85,089 |
应付管理人报酬 |
38,999 |
40,448 |
50,201 |
52,419 |
应付托管费 |
7,800 |
8,090 |
10,040 |
10,484 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
79,333 |
1,760 |
7,192 |
14,208 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
137,224 |
170,259 |
204,402 |
199,151 |
负债合计 |
1,885,707 |
338,892 |
916,369 |
361,351 |
所有者权益 |
实收基金 |
77,569,812 |
93,524,025 |
102,803,580 |
108,459,114 |
未分配利润 |
-33,144,048 |
-44,309,024 |
-41,071,770 |
-43,725,590 |
所有者权益合计 |
44,425,764 |
49,215,000 |
61,731,809 |
64,733,524 |
负债和所有者权益总计 |
46,311,471 |
49,553,892 |
62,648,179 |
65,094,875 |
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