单位(元)银华信用债券(LOF)(161813)资产负债表 |
报告期 |
2019/1/2 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,770,451 |
4,897,298 |
768,770 |
1,726,481 |
结算备付金 |
27,855 |
27,855 |
259,605 |
290,036 |
存出保证金 |
1,787 |
1,787 |
2,385 |
671 |
交易性金融资产 |
25,713,599 |
25,709,819 |
29,846,380 |
36,062,978 |
其中:股票投资 |
- |
- |
- |
- |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
25,709,819 |
29,846,380 |
36,062,978 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
3,800,000 |
1,000,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
2,814 |
1,764 |
应收利息 |
614,624 |
609,782 |
515,438 |
648,693 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
50,695 |
903 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
30,128,316 |
31,246,540 |
35,246,087 |
39,731,528 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
825,000 |
1,803,143 |
219,624 |
10,562 |
应付管理人报酬 |
20,024 |
19,134 |
16,480 |
23,453 |
应付托管费 |
6,161 |
5,887 |
5,071 |
7,216 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
2,945 |
2,945 |
1,095 |
2,053 |
应交税费 |
4,014,878 |
4,014,738 |
4,014,170 |
4,011,308 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
394,685 |
394,718 |
238,823 |
385,377 |
负债合计 |
5,263,693 |
6,240,565 |
4,495,263 |
4,439,970 |
所有者权益 |
实收基金 |
18,923,582 |
19,036,812 |
23,603,269 |
27,705,246 |
未分配利润 |
5,941,041 |
5,969,164 |
7,147,556 |
7,586,312 |
所有者权益合计 |
24,864,623 |
25,005,976 |
30,750,825 |
35,291,558 |
负债和所有者权益总计 |
30,128,316 |
31,246,540 |
35,246,087 |
39,731,528 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。