单位(元)银华深证100指数(LOF)(161812)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
19,954,452 |
23,857,341 |
26,419,454 |
30,442,781 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
1,761 |
7,316 |
5,695 |
13,828 |
交易性金融资产 |
287,915,181 |
340,475,574 |
368,301,416 |
448,820,063 |
其中:股票投资 |
287,915,181 |
340,475,574 |
368,301,416 |
448,820,063 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
- |
240,850 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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- |
应收申购款 |
10,402 |
6,741 |
18,217 |
4,167 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
307,881,795 |
364,587,823 |
394,744,782 |
479,280,839 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
2,750 |
31,082 |
42,371 |
1,236,808 |
应付管理人报酬 |
258,628 |
297,263 |
337,280 |
372,364 |
应付托管费 |
51,726 |
59,453 |
67,456 |
74,473 |
应付销售服务费 |
- |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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其他负债 |
335,544 |
306,121 |
357,454 |
414,885 |
负债合计 |
648,648 |
693,918 |
804,561 |
2,098,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
241,160,472 |
246,428,597 |
260,715,896 |
268,623,568 |
未分配利润 |
66,072,676 |
117,465,308 |
133,224,325 |
208,558,741 |
所有者权益合计 |
307,233,148 |
363,893,905 |
393,940,221 |
477,182,309 |
负债和所有者权益总计 |
307,881,795 |
364,587,823 |
394,744,782 |
479,280,839 |
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