基金经理：何天翔
| 单位净值:0.9512 | 净值增长率:-1.17% | 净值增长率:-1.17% | 累计净值:0.7039 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:6.27亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A(161628)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 123,272,970 | 224,226,032 | 18,546,762 | 14,047,900 |
| 结算备付金 | 10,306 | 891,546 | 120,367 | - |
| 存出保证金 | 154,436 | 246,372 | 20,289 | 85,172 |
| 交易性金融资产 | 1,361,544,166 | 1,549,463,369 | 230,867,320 | 214,209,603 |
| 其中：股票投资 | 1,361,544,166 | 1,549,463,369 | 230,867,320 | 214,209,603 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 71,296 | 543,150 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,531,773 | 61,429,569 | 940,798 | 1,953,197 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,511,513,652 | 1,836,256,888 | 250,566,831 | 230,839,023 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 26,292,831 | 95,911,335 | 11 | - |
| 应付赎回款 | 14,586,799 | 63,392,852 | 2,822,034 | 4,180,701 |
| 应付管理人报酬 | 1,239,132 | 1,311,101 | 209,826 | 180,744 |
| 应付托管费 | 247,826 | 288,442 | 46,162 | 39,764 |
| 应付销售服务费 | 278,932 | 302,096 | 25,820 | 19,969 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 541,500 | 1,303,300 | 318,187 | 235,734 |
| 负债合计 | 43,187,020 | 162,509,127 | 3,422,040 | 4,656,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,672,638,796 | 1,472,569,635 | 348,572,526 | 331,528,130 |
| 未分配利润 | -204,312,164 | 201,178,126 | -101,427,735 | -105,346,020 |
| 所有者权益合计 | 1,468,326,632 | 1,673,747,761 | 247,144,791 | 226,182,111 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,511,513,652 | 1,836,256,888 | 250,566,831 | 230,839,023 |
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