单位(元)国投瑞银新兴产业混合(LOF)A(161219)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
27,849,975 |
71,020,067 |
37,080,180 |
123,033,922 |
结算备付金 |
123,144 |
632,614 |
303,186 |
52,626 |
存出保证金 |
51,153 |
39,434 |
49,552 |
95,028 |
交易性金融资产 |
533,142,699 |
542,987,870 |
601,942,336 |
568,069,739 |
其中:股票投资 |
447,624,561 |
485,665,955 |
510,588,694 |
546,955,899 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
85,518,138 |
57,321,915 |
91,353,641 |
21,113,840 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
1,277,155 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
30,555 |
24,755 |
38,852 |
36,419 |
其他资产 |
300 |
129 |
117 |
269 |
资产总计 |
561,197,826 |
614,704,868 |
640,691,378 |
691,288,003 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
8,080 |
应付赎回款 |
132,628 |
85,724 |
72,957 |
627,709 |
应付管理人报酬 |
568,275 |
754,544 |
821,044 |
817,710 |
应付托管费 |
94,713 |
125,757 |
136,841 |
136,285 |
应付销售服务费 |
2,038 |
8 |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
987 |
1,459 |
1,248 |
143 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
282,523 |
810,968 |
409,037 |
200,436 |
负债合计 |
1,081,164 |
1,778,460 |
1,441,127 |
1,790,364 |
所有者权益 |
实收基金 |
248,389,512 |
255,348,093 |
265,807,369 |
275,956,509 |
未分配利润 |
311,727,151 |
357,578,315 |
373,442,882 |
413,541,131 |
所有者权益合计 |
560,116,663 |
612,926,408 |
639,250,251 |
689,497,639 |
负债和所有者权益总计 |
561,197,826 |
614,704,868 |
640,691,378 |
691,288,003 |
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