单位(元)国投瑞银中证资源指数(LOF)(161217)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
12,867,465 |
17,176,477 |
16,174,701 |
19,784,215 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
- |
存出保证金 |
7,330 |
29,669 |
12,032 |
13,240 |
交易性金融资产 |
214,164,570 |
224,412,354 |
232,257,323 |
284,008,443 |
其中:股票投资 |
213,729,055 |
224,023,613 |
232,257,323 |
283,572,567 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
435,515 |
388,742 |
- |
435,876 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
312,181 |
71,868 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
122,300 |
255,933 |
234,650 |
903,675 |
其他资产 |
1,753 |
1,780 |
28 |
98 |
资产总计 |
227,163,419 |
242,188,394 |
248,750,603 |
304,709,671 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
1,071 |
应付赎回款 |
178,554 |
183,586 |
142,958 |
1,284,438 |
应付管理人报酬 |
113,174 |
120,646 |
133,239 |
150,347 |
应付托管费 |
24,521 |
26,140 |
28,868 |
32,575 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
1 |
2 |
2 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
272,886 |
265,522 |
285,092 |
262,462 |
负债合计 |
589,136 |
595,894 |
590,159 |
1,730,896 |
所有者权益 |
实收基金 |
187,870,013 |
197,298,608 |
210,137,183 |
226,718,135 |
未分配利润 |
38,704,269 |
44,293,892 |
38,023,262 |
76,260,640 |
所有者权益合计 |
226,574,283 |
241,592,500 |
248,160,445 |
302,978,775 |
负债和所有者权益总计 |
227,163,419 |
242,188,394 |
248,750,603 |
304,709,671 |
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