单位(元)鹏华港美互联股票(QDII-LOF)(160644)资产负债表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
18,521,267 |
11,973,857 |
15,372,620 |
10,764,135 |
| 结算备付金 |
- |
- |
- |
671,140 |
| 存出保证金 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融资产 |
107,228,166 |
118,711,251 |
113,843,013 |
114,899,599 |
| 其中：股票投资 |
107,228,166 |
118,711,251 |
113,843,013 |
110,749,876 |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
4,149,723 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
3,144,417 |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
165,629 |
275,712 |
- |
101,478 |
| 应收申购款 |
279,349 |
127,886 |
285,859 |
693,662 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
126,194,410 |
131,088,707 |
129,501,493 |
130,274,431 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
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- |
| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
2,569,778 |
3,983,265 |
- |
0 |
| 应付赎回款 |
324,925 |
1,124,421 |
443,015 |
1,633,339 |
| 应付管理人报酬 |
156,427 |
158,304 |
168,432 |
162,721 |
| 应付托管费 |
31,285 |
31,661 |
33,686 |
32,544 |
| 应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
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| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
- |
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- |
| 应付利润 |
- |
- |
- |
- |
| 其他负债 |
156,361 |
81,335 |
160,467 |
87,521 |
| 负债合计 |
3,238,776 |
5,378,986 |
805,600 |
1,916,125 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
123,404,644 |
128,857,136 |
139,975,551 |
137,604,789 |
| 未分配利润 |
-449,010 |
-3,147,415 |
-11,279,658 |
-9,246,483 |
| 所有者权益合计 |
122,955,634 |
125,709,721 |
128,695,893 |
128,358,305 |
| 负债和所有者权益总计 |
126,194,410 |
131,088,707 |
129,501,493 |
130,274,431 |
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