单位(元)鹏华中证移动互联网指数(LOF)A(160636)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,800,531 |
3,435,553 |
3,177,156 |
2,890,006 |
结算备付金 |
4,256 |
2,570 |
4,641 |
6,895 |
存出保证金 |
3,404 |
7,869 |
6,819 |
2,492 |
交易性金融资产 |
46,759,656 |
54,409,869 |
49,425,263 |
43,551,557 |
其中:股票投资 |
46,759,656 |
54,409,869 |
49,425,263 |
43,551,557 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
48,601 |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
136,314 |
164,963 |
42,698 |
174,671 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,752,762 |
58,020,826 |
52,656,577 |
46,625,622 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
17 |
应付赎回款 |
248,679 |
454,842 |
76,048 |
422,140 |
应付管理人报酬 |
42,396 |
48,691 |
39,598 |
36,520 |
应付托管费 |
8,479 |
10,712 |
8,711 |
8,034 |
应付销售服务费 |
1,566 |
1,335 |
646 |
155 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
173,827 |
109,337 |
181,328 |
114,501 |
负债合计 |
474,946 |
624,918 |
306,330 |
581,367 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,405,279 |
59,964,054 |
67,389,425 |
54,495,679 |
未分配利润 |
-11,127,463 |
-2,568,146 |
-15,039,178 |
-8,451,424 |
所有者权益合计 |
49,277,816 |
57,395,908 |
52,350,246 |
46,044,255 |
负债和所有者权益总计 |
49,752,762 |
58,020,826 |
52,656,577 |
46,625,622 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。