基金经理：罗英宇
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 成交量:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.7241 | 净值增长率:-0.33% | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:1.8130 | 截止日期:2024/5/13 | ||
| 最新规模:2.95亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华信息A(160626)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 17,803,361 | 21,012,508 | 20,445,176 | 23,165,490 |
| 结算备付金 | 5,181 | 44,932 | 51,598 | 46,683 |
| 存出保证金 | 6,964 | 29,536 | 20,067 | 29,255 |
| 交易性金融资产 | 309,741,140 | 346,753,293 | 331,223,460 | 360,417,894 |
| 其中：股票投资 | 309,741,140 | 346,753,293 | 331,223,460 | 360,417,894 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 56,399 | 114,385 | 216,584 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 404,489 | 258,266 | 204,364 | 2,084,044 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 328,017,534 | 368,212,920 | 352,161,249 | 385,743,366 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 103,824 | - | - | 1,217,140 |
| 应付赎回款 | 545,418 | 553,592 | 413,201 | 3,117,573 |
| 应付管理人报酬 | 275,347 | 307,556 | 303,694 | 306,401 |
| 应付托管费 | 55,069 | 67,662 | 66,813 | 67,408 |
| 应付销售服务费 | 762 | 815 | 1,186 | 794 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145,444 | 225,463 | 291,940 | 259,816 |
| 负债合计 | 1,125,866 | 1,155,089 | 1,076,835 | 4,969,132 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 196,364,015 | 195,427,659 | 220,564,078 | 211,014,073 |
| 未分配利润 | 130,527,653 | 171,630,172 | 130,520,336 | 169,760,161 |
| 所有者权益合计 | 326,891,668 | 367,057,831 | 351,084,414 | 380,774,234 |
| 负债和所有者权益总计 | 328,017,534 | 368,212,920 | 352,161,249 | 385,743,366 |
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