基金经理：孟昊
| 单位净值:2.6430 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:2.4570 | 截止日期:2024/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.31亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华消费领先混合(160624)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,467,089 | 60,990,861 | 28,560,929 | 33,932,014 |
| 结算备付金 | 1,329,907 | 2,100,853 | 2,577,428 | 7,325,500 |
| 存出保证金 | 115,505 | 110,914 | 170,105 | 158,196 |
| 交易性金融资产 | 214,790,589 | 321,100,397 | 395,396,113 | 450,984,184 |
| 其中：股票投资 | 214,790,589 | 321,100,397 | 395,396,113 | 450,984,184 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 12,096,698 | 34,150,000 | 22,413,060 | 60,688,000 |
| 应收证券清算款 | 853,702 | - | 1,369,618 | 18,850,571 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 16,492 | 28,742 | 63,104 | 516,233 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 242,669,981 | 418,481,768 | 450,550,358 | 572,454,698 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 37,884,901 | 753,550 | - |
| 应付赎回款 | 108,159 | 91,172 | 291,482 | 19,227,958 |
| 应付管理人报酬 | 243,460 | 454,667 | 563,588 | 683,526 |
| 应付托管费 | 40,577 | 75,778 | 93,931 | 113,921 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | 5 | 2 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 323,061 | 531,848 | 443,153 | 582,272 |
| 负债合计 | 715,256 | 39,038,365 | 2,145,708 | 20,607,679 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 95,393,946 | 117,186,984 | 129,380,252 | 134,798,099 |
| 未分配利润 | 146,560,779 | 262,256,419 | 319,024,397 | 417,048,920 |
| 所有者权益合计 | 241,954,725 | 379,443,403 | 448,404,649 | 551,847,019 |
| 负债和所有者权益总计 | 242,669,981 | 418,481,768 | 450,550,358 | 572,454,698 |
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