基金经理：石炯
| 单位净值:0.6388 | 净值增长率:-0.73% | 净值增长率:-0.73% | 累计净值:0.6649 | 截止日期:2024/5/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时研究优选混合C(160528)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 41,344,610 | 104,317,298 | 33,477,659 | 27,565,301 |
| 结算备付金 | 643,059 | 1,659,925 | 1,648,678 | 11,106,054 |
| 存出保证金 | 202,076 | 738,073 | 119,477 | 275,189 |
| 交易性金融资产 | 1,033,049,021 | 1,379,969,209 | 1,771,693,349 | 2,073,899,588 |
| 其中：股票投资 | 982,825,264 | 1,379,307,822 | 1,771,693,349 | 2,073,899,588 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 50,223,757 | 661,387 | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | -2,416 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 7,003,625 | 71,764 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 2,840,655 | 613,008 | - |
| 应收申购款 | 4,995 | 21,184 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,075,243,761 | 1,496,547,553 | 1,807,623,935 | 2,112,846,132 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 9,357,041 | 10,197,940 | 58 | 46 |
| 应付赎回款 | 515,875 | 2,795,801 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,071,106 | 1,771,869 | 2,347,844 | 2,549,178 |
| 应付托管费 | 178,518 | 295,312 | 391,307 | 424,863 |
| 应付销售服务费 | 21,878 | 29,706 | 42,456 | 46,276 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 4 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 764,628 | 1,214,108 | 824,024 | 429,550 |
| 负债合计 | 11,909,046 | 16,304,739 | 3,605,689 | 3,449,912 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,517,101,982 | 1,709,293,790 | 2,134,912,196 | 2,134,912,196 |
| 未分配利润 | -453,767,267 | -229,050,976 | -330,893,950 | -25,515,977 |
| 所有者权益合计 | 1,063,334,715 | 1,480,242,814 | 1,804,018,246 | 2,109,396,219 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,075,243,761 | 1,496,547,553 | 1,807,623,935 | 2,112,846,132 |
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