基金经理：赵云阳
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
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| 单位净值:1.3662 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:1.5375 | 截止日期:2024/4/30 | ||
| 最新规模:5.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时中证银行指数A(160517)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 29,597,943 | 35,612,321 | 36,703,174 | 43,213,856 |
| 结算备付金 | 27,413 | 5,046 | 54,674 | 283,777 |
| 存出保证金 | 20,934 | 76,089 | 36,162 | 82,929 |
| 交易性金融资产 | 535,747,738 | 618,704,778 | 728,138,355 | 839,657,017 |
| 其中：股票投资 | 535,747,738 | 617,693,585 | 722,050,256 | 833,746,531 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 1,011,193 | 6,088,098 | 5,910,486 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 154,940 | 321,165 | 215,423 | 640,467 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 693,150 | 582,747 | 1,562,421 | 2,784,613 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 566,242,118 | 655,302,147 | 766,710,209 | 886,662,660 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,167,929 | 2,646,956 | 3,580,065 | 8,738,142 |
| 应付管理人报酬 | 237,180 | 271,645 | 323,302 | 353,366 |
| 应付托管费 | 71,154 | 81,493 | 96,991 | 106,010 |
| 应付销售服务费 | 679 | 1 | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 612,839 | 577,460 | 466,829 | 374,166 |
| 负债合计 | 2,089,780 | 3,577,556 | 4,467,186 | 9,571,683 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 422,414,622 | 482,095,145 | 564,040,519 | 618,865,947 |
| 未分配利润 | 141,737,717 | 169,629,446 | 198,202,505 | 258,225,030 |
| 所有者权益合计 | 564,152,338 | 651,724,591 | 762,243,023 | 877,090,977 |
| 负债和所有者权益总计 | 566,242,118 | 655,302,147 | 766,710,209 | 886,662,660 |
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