单位(元)华安创业板两年定开混合(160425)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
6,217,016 |
8,014,190 |
6,099,896 |
9,653,799 |
结算备付金 |
60,376 |
87,160 |
172,643 |
5,919,421 |
存出保证金 |
18,239 |
22,964 |
150,518 |
164,886 |
交易性金融资产 |
141,432,399 |
167,325,150 |
166,222,536 |
561,099,900 |
其中:股票投资 |
141,432,399 |
167,325,150 |
166,222,536 |
561,099,900 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
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应收证券清算款 |
604,100 |
1,588,838 |
- |
573,128 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
270,535 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
148,332,131 |
177,038,302 |
172,645,593 |
577,681,668 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
6 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
148,060 |
214,152 |
221,921 |
653,438 |
应付托管费 |
24,677 |
35,692 |
36,987 |
108,906 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
1 |
- |
- |
8 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
304,079 |
377,421 |
1,026,733 |
705,953 |
负债合计 |
476,816 |
627,264 |
1,285,641 |
1,468,311 |
所有者权益 |
实收基金 |
135,346,916 |
135,346,916 |
135,346,916 |
360,227,326 |
未分配利润 |
12,508,399 |
41,064,122 |
36,013,036 |
215,986,030 |
所有者权益合计 |
147,855,315 |
176,411,037 |
171,359,952 |
576,213,357 |
负债和所有者权益总计 |
148,332,131 |
177,038,302 |
172,645,593 |
577,681,668 |
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