基金经理：苏卿云
| 最新价:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | 折溢价率:- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 单位净值:0.9162 | 净值增长率:-1.63% | 净值增长率:-1.63% | 累计净值:0.6170 | 截止日期:2024/4/30 | |
| 最新规模:3.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华安中证全指证券公司ETF联接A(160419)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2023/6/14 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,064,504 | 25,952,602 | 30,896,474 | 25,234,722 |
| 结算备付金 | - | 80,643 | 80,683 | - |
| 存出保证金 | 63,068 | 22,115 | 22,179 | 24,350 |
| 交易性金融资产 | 328,385,086 | 351,912,664 | 349,064,477 | 375,453,742 |
| 其中：股票投资 | - | 315,373 | 349,064,477 | 375,453,742 |
| 基金投资 | 328,385,086 | 351,597,291 | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 68,648 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,022,864 | 439,301 | 447,965 | 336,671 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 350,535,521 | 378,407,324 | 380,511,778 | 401,118,133 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,744,270 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 895,339 | 1,340,334 | 723,904 | 628,556 |
| 应付管理人报酬 | 8,666 | 185,767 | 151,722 | 346,426 |
| 应付托管费 | 1,733 | 40,188 | 33,379 | 76,214 |
| 应付销售服务费 | 4,324 | 3,576 | 2,303 | 2,474 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 191,263 | 686,457 | 507,186 | 327,308 |
| 负债合计 | 2,845,596 | 2,256,322 | 1,418,493 | 1,380,979 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 533,062,660 | 597,584,703 | 595,001,587 | 651,051,111 |
| 未分配利润 | -185,372,735 | -221,433,700 | -215,908,302 | -251,313,957 |
| 所有者权益合计 | 347,689,925 | 376,151,002 | 379,093,285 | 399,737,155 |
| 负债和所有者权益总计 | 350,535,521 | 378,407,324 | 380,511,778 | 401,118,133 |
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