基金经理：张其思
| 单位净值:1.1641 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.1841 | 截止日期:2024/5/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)南方道琼斯美国精选REIT指数(QDII-LOF)A(160140)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 15,404,177 | 9,506,929 | 7,213,220 | 8,896,642 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 157,185,418 | 129,224,890 | 112,446,102 | 128,417,361 |
| 其中：股票投资 | 149,928,522 | 121,950,113 | 110,055,874 | 121,378,899 |
| 基金投资 | 7,256,897 | 7,274,777 | 2,390,228 | 7,038,463 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 97,674 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 667,691 | 419,376 | 451,971 | 375,762 |
| 应收申购款 | 4,605,121 | 615,874 | 513,634 | 654,545 |
| 其他资产 | - | 76,793 | - | 71,326 |
| 资产总计 | 177,862,408 | 139,843,861 | 120,624,928 | 138,513,311 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,127,570 | 67,957 | 88,242 | - |
| 应付赎回款 | 7,464,773 | 2,578,710 | 1,002,722 | 2,457,447 |
| 应付管理人报酬 | 105,098 | 85,350 | 82,769 | 89,752 |
| 应付托管费 | 32,843 | 26,672 | 25,865 | 28,047 |
| 应付销售服务费 | 18,269 | 13,803 | 13,591 | 15,139 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 470 | 671 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 174,518 | 89,158 | 192,929 | 91,489 |
| 负债合计 | 10,923,541 | 2,862,320 | 1,406,119 | 2,681,874 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 138,758,945 | 118,821,753 | 112,046,268 | 123,710,069 |
| 未分配利润 | 28,179,923 | 18,159,787 | 7,172,541 | 12,121,368 |
| 所有者权益合计 | 166,938,868 | 136,981,540 | 119,218,809 | 135,831,437 |
| 负债和所有者权益总计 | 177,862,408 | 139,843,861 | 120,624,928 | 138,513,311 |
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