单位(元)创新ETF(159987)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,066,925 |
1,362,183 |
1,717,784 |
3,087,987 |
结算备付金 |
14,075 |
- |
24,865 |
29,027 |
存出保证金 |
22,871 |
16,294 |
48,386 |
36,293 |
交易性金融资产 |
44,973,636 |
50,943,936 |
53,381,004 |
68,518,531 |
其中:股票投资 |
44,973,636 |
50,943,936 |
53,381,004 |
68,518,531 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
衍生金融资产 |
- |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
47,077,507 |
52,398,029 |
55,172,039 |
71,747,454 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
676,697 |
- |
- |
644,457 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
11,791 |
12,881 |
14,354 |
15,965 |
应付托管费 |
3,144 |
3,435 |
3,828 |
4,257 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
91,968 |
148,317 |
244,350 |
196,321 |
负债合计 |
783,600 |
164,633 |
262,532 |
861,001 |
所有者权益 |
实收基金 |
37,457,627 |
35,457,627 |
40,457,627 |
45,457,627 |
未分配利润 |
8,836,281 |
16,775,770 |
14,451,880 |
25,428,826 |
所有者权益合计 |
46,293,908 |
52,233,397 |
54,909,507 |
70,886,453 |
负债和所有者权益总计 |
47,077,507 |
52,398,029 |
55,172,039 |
71,747,454 |
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