单位(元)建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题ETF(159978)资产负债表 |
报告期 |
2023/1/5 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,119,749 |
3,335,111 |
2,043,861 |
2,583,813 |
结算备付金 |
10 |
363 |
351 |
348 |
存出保证金 |
1,136 |
226 |
100 |
2,267 |
交易性金融资产 |
31,581,405 |
30,496,801 |
31,449,380 |
34,435,617 |
其中:股票投资 |
- |
30,496,801 |
31,449,380 |
34,435,617 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
269 |
应收股利 |
574 |
- |
37,068 |
1,568 |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
33,702,873 |
33,832,501 |
33,530,759 |
37,023,882 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
4 |
951,315 |
3 |
1,043,838 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
- |
8,808 |
7,903 |
9,565 |
应付托管费 |
- |
2,936 |
2,634 |
3,188 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
51,150 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
161,369 |
403,566 |
295,556 |
175,000 |
负债合计 |
161,372 |
1,366,625 |
306,097 |
1,282,741 |
所有者权益 |
实收基金 |
32,919,115 |
32,919,115 |
30,919,115 |
30,919,115 |
未分配利润 |
622,386 |
-453,238 |
2,305,546 |
4,822,027 |
所有者权益合计 |
33,541,501 |
32,465,877 |
33,224,661 |
35,741,142 |
负债和所有者权益总计 |
33,702,873 |
33,832,501 |
33,530,759 |
37,023,882 |
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