单位(元)富国中证央企创新驱动ETF(159974)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,394,689 |
4,276,713 |
10,380,601 |
6,910,462 |
结算备付金 |
159,305 |
1,728,308 |
171,990 |
22,403 |
存出保证金 |
84,539 |
129,773 |
14,182 |
17,655 |
交易性金融资产 |
281,758,424 |
531,585,544 |
634,249,470 |
537,814,508 |
其中:股票投资 |
281,758,424 |
531,585,544 |
634,249,470 |
537,814,508 |
基金投资 |
- |
- |
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债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
216,970 |
2,024,666 |
92,611 |
- |
应收利息 |
- |
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- |
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应收股利 |
- |
- |
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应收申购款 |
- |
- |
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其他资产 |
2,163 |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
283,616,091 |
539,820,620 |
644,908,854 |
544,840,644 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
1,619,473 |
8,716,533 |
- |
应付赎回款 |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
35,802 |
88,154 |
72,069 |
66,205 |
应付托管费 |
11,934 |
29,385 |
24,023 |
22,068 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
214 |
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应付利息 |
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应付利润 |
- |
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- |
其他负债 |
276,841 |
566,085 |
359,784 |
430,966 |
负债合计 |
324,791 |
2,303,097 |
9,172,409 |
519,240 |
所有者权益 |
实收基金 |
209,432,422 |
363,432,422 |
508,432,422 |
416,432,422 |
未分配利润 |
73,858,878 |
174,085,101 |
127,304,023 |
127,888,982 |
所有者权益合计 |
283,291,300 |
537,517,523 |
635,736,445 |
544,321,404 |
负债和所有者权益总计 |
283,616,091 |
539,820,620 |
644,908,854 |
544,840,644 |
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