基金经理：马佳
| 单位净值:1.1080 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.1080 | 截止日期:2024/4/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.23亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)弘毅远方国证民企领先100ETF(159973)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,137,300 | 2,646,120 | 2,951,865 | 4,878,058 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 425,638,998 | 500,721,737 | 510,940,938 | 623,685,326 |
| 其中：股票投资 | 425,638,998 | 500,721,737 | 510,940,938 | 623,685,326 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 1,699,104 | 2,999,144 | 1,000,010 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | 86,156 | - | 1,001 |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 20,786 | 159,829 | 23,168 | 159,613 |
| 资产总计 | 428,797,084 | 505,312,947 | 516,915,115 | 629,724,008 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 106,317 | 122,318 | 133,193 | 144,398 |
| 应付托管费 | 70,878 | 81,546 | 88,796 | 96,266 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 2,697 | 2,746 | 1,607 | 975 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 474,291 | 816,662 | 639,359 | 709,946 |
| 负债合计 | 654,183 | 1,023,272 | 862,954 | 951,585 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 375,976,423 | 371,976,423 | 371,976,423 | 370,976,423 |
| 未分配利润 | 52,166,478 | 132,313,252 | 144,075,739 | 257,796,000 |
| 所有者权益合计 | 428,142,901 | 504,289,675 | 516,052,162 | 628,772,423 |
| 负债和所有者权益总计 | 428,797,084 | 505,312,947 | 516,915,115 | 629,724,008 |
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