单位(元)深100P(159969)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
643,701 |
707,174 |
756,186 |
1,146,267 |
结算备付金 |
- |
1,610 |
67,076 |
1 |
存出保证金 |
6,830 |
19,149 |
16,605 |
203 |
交易性金融资产 |
40,091,922 |
22,477,545 |
30,206,405 |
34,454,179 |
其中:股票投资 |
40,091,922 |
22,477,545 |
30,206,405 |
34,454,179 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
1,219,379 |
- |
340,285 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
75,616 |
- |
75,616 |
资产总计 |
41,961,832 |
23,281,094 |
31,386,557 |
35,676,266 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
23,975 |
- |
5,985 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
3,560 |
3,795 |
4,401 |
5,167 |
应付托管费 |
1,780 |
1,897 |
2,200 |
2,584 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
48,697 |
72,224 |
50,931 |
108,909 |
负债合计 |
78,012 |
77,916 |
63,517 |
116,660 |
所有者权益 |
实收基金 |
39,903,014 |
18,903,014 |
24,903,014 |
23,903,014 |
未分配利润 |
1,980,806 |
4,300,164 |
6,420,026 |
11,656,593 |
所有者权益合计 |
41,883,820 |
23,203,178 |
31,323,040 |
35,559,607 |
负债和所有者权益总计 |
41,961,832 |
23,281,094 |
31,386,557 |
35,676,266 |
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