单位(元)华夏创业板低波价值ETF(159966)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
5,710,630 |
5,277,771 |
4,526,241 |
5,315,207 |
结算备付金 |
560,918 |
934,743 |
715,854 |
1,449,528 |
存出保证金 |
554,509 |
644,029 |
696,998 |
836,117 |
交易性金融资产 |
513,342,129 |
507,554,881 |
504,560,346 |
562,907,609 |
其中:股票投资 |
513,342,129 |
507,554,881 |
504,560,346 |
562,907,609 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
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- |
应收证券清算款 |
152,978 |
2,179 |
2,856 |
44,795 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
1,809 |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
3,000 |
2,738 |
13,405 |
19,495 |
资产总计 |
520,324,163 |
514,418,150 |
510,515,701 |
570,572,751 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
11,382 |
- |
4,055 |
27,089 |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
212,549 |
212,447 |
218,997 |
228,455 |
应付托管费 |
42,510 |
42,489 |
43,799 |
45,691 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
352 |
484 |
1,605 |
1,918 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
357,881 |
358,977 |
373,501 |
520,050 |
负债合计 |
624,674 |
614,397 |
641,958 |
823,202 |
所有者权益 |
实收基金 |
392,103,597 |
344,906,826 |
344,906,826 |
350,270,095 |
未分配利润 |
127,595,892 |
168,896,928 |
164,966,917 |
219,479,453 |
所有者权益合计 |
519,699,489 |
513,803,754 |
509,873,743 |
569,749,548 |
负债和所有者权益总计 |
520,324,163 |
514,418,150 |
510,515,701 |
570,572,751 |
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