单位(元)方正富邦深证100ETF(159961)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
4,995,874 |
13,646,860 |
15,162,669 |
18,184,263 |
结算备付金 |
7,281 |
7,443 |
5 |
- |
存出保证金 |
5,582 |
1,846 |
4,492 |
2,393 |
交易性金融资产 |
484,634,293 |
530,735,374 |
538,817,250 |
597,691,827 |
其中:股票投资 |
484,634,293 |
530,735,374 |
538,817,250 |
597,691,827 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
- |
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- |
- |
应收证券清算款 |
144,901 |
322,327 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
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- |
- |
其他资产 |
- |
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- |
- |
资产总计 |
489,787,933 |
544,713,851 |
553,984,417 |
615,878,483 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
- |
- |
- |
251,329 |
应付赎回款 |
- |
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- |
- |
应付管理人报酬 |
205,593 |
221,488 |
234,800 |
240,012 |
应付托管费 |
41,119 |
44,298 |
46,960 |
48,002 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
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应交税费 |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
308,411 |
728,512 |
752,521 |
676,077 |
负债合计 |
555,123 |
994,297 |
1,034,281 |
1,215,420 |
所有者权益 |
实收基金 |
335,245,196 |
320,245,196 |
319,245,196 |
301,245,196 |
未分配利润 |
153,987,614 |
223,474,358 |
233,704,940 |
313,417,867 |
所有者权益合计 |
489,232,810 |
543,719,554 |
552,950,136 |
614,663,063 |
负债和所有者权益总计 |
489,787,933 |
544,713,851 |
553,984,417 |
615,878,483 |
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