单位(元)建信创业板ETF(159956)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,143,041 |
2,656,415 |
2,118,164 |
3,264,193 |
结算备付金 |
467 |
6,490 |
- |
15 |
存出保证金 |
3,944 |
5,584 |
2,092 |
4,131 |
交易性金融资产 |
81,002,851 |
85,299,253 |
69,147,559 |
94,836,591 |
其中:股票投资 |
81,002,851 |
85,299,253 |
69,147,559 |
94,836,591 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
60,569 |
57,302 |
- |
- |
应收利息 |
- |
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- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
83,210,873 |
88,025,045 |
71,267,815 |
98,104,930 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
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- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
34,435 |
36,762 |
29,940 |
38,138 |
应付托管费 |
6,887 |
7,352 |
5,988 |
7,628 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
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应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
236,814 |
169,691 |
243,988 |
298,501 |
负债合计 |
278,136 |
213,806 |
279,916 |
344,267 |
所有者权益 |
实收基金 |
70,978,674 |
64,978,674 |
49,978,674 |
57,978,674 |
未分配利润 |
11,954,063 |
22,832,564 |
21,009,225 |
39,781,989 |
所有者权益合计 |
82,932,737 |
87,811,238 |
70,987,899 |
97,760,663 |
负债和所有者权益总计 |
83,210,873 |
88,025,045 |
71,267,815 |
98,104,930 |
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