单位(元)嘉实中关村A股ETF(159951)资产负债表 |
报告期 |
2022/8/16 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
资产 |
银行存款 |
228,696 |
166,322 |
169,218 |
175,446 |
结算备付金 |
62 |
188 |
522 |
1,030 |
存出保证金 |
78 |
46 |
169 |
51 |
交易性金融资产 |
5,291,477 |
5,489,296 |
4,876,839 |
6,333,005 |
其中:股票投资 |
5,291,477 |
5,488,496 |
4,876,839 |
6,329,005 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
800 |
- |
4,000 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
111,171 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
17 |
16 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
5,520,313 |
5,767,023 |
5,046,765 |
6,509,549 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
11,131 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
1,196 |
1,710 |
2,726 |
2,644 |
应付托管费 |
239 |
342 |
545 |
529 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
528 |
684 |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
34,875 |
83,237 |
56,028 |
30,290 |
负债合计 |
36,310 |
85,289 |
70,958 |
34,146 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,322,910 |
6,322,910 |
4,822,910 |
6,322,910 |
未分配利润 |
-838,907 |
-641,176 |
152,896 |
152,493 |
所有者权益合计 |
5,484,003 |
5,681,734 |
4,975,806 |
6,475,403 |
负债和所有者权益总计 |
5,520,313 |
5,767,023 |
5,046,765 |
6,509,549 |
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