单位(元)建信深证基本面60ETF(159916)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
2,480,693 |
6,207,741 |
2,636,407 |
2,287,372 |
结算备付金 |
113,417 |
14,953 |
4,813 |
10,804 |
存出保证金 |
8,953 |
2,090 |
8,859 |
6,499 |
交易性金融资产 |
366,684,757 |
344,662,704 |
356,272,559 |
415,324,761 |
其中:股票投资 |
366,684,757 |
344,662,704 |
356,272,559 |
415,324,761 |
基金投资 |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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86,185 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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资产总计 |
369,287,818 |
350,887,487 |
358,922,639 |
417,715,621 |
负债 |
短期借款 |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
154,690 |
143,158 |
159,950 |
164,291 |
应付托管费 |
30,938 |
28,632 |
31,990 |
32,858 |
应付销售服务费 |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
293,758 |
317,321 |
704,066 |
599,838 |
负债合计 |
479,386 |
489,110 |
896,006 |
796,987 |
所有者权益 |
实收基金 |
161,638,911 |
143,284,627 |
146,037,770 |
152,461,769 |
未分配利润 |
207,169,521 |
207,113,750 |
211,988,863 |
264,456,865 |
所有者权益合计 |
368,808,432 |
350,398,377 |
358,026,633 |
416,918,634 |
负债和所有者权益总计 |
369,287,818 |
350,887,487 |
358,922,639 |
417,715,621 |
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