单位(元)交银深证300价值ETF(159913)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,138,550 |
1,365,597 |
1,114,067 |
1,507,864 |
结算备付金 |
- |
3,772 |
293,966 |
6,184 |
存出保证金 |
5,845 |
9,728 |
3,520 |
10,357 |
交易性金融资产 |
48,591,602 |
47,702,561 |
40,990,606 |
51,585,224 |
其中:股票投资 |
48,591,602 |
47,702,561 |
40,990,606 |
51,585,224 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
19,299 |
- |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
49,735,997 |
49,100,956 |
42,402,158 |
53,109,628 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
58 |
- |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
20,669 |
20,535 |
18,115 |
20,721 |
应付托管费 |
4,134 |
4,107 |
3,623 |
4,144 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
- |
- |
- |
- |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
194,148 |
111,717 |
194,956 |
221,074 |
负债合计 |
218,952 |
136,418 |
216,694 |
245,940 |
所有者权益 |
实收基金 |
26,829,693 |
23,829,693 |
22,629,693 |
25,629,693 |
未分配利润 |
22,687,353 |
25,134,845 |
19,555,771 |
27,233,995 |
所有者权益合计 |
49,517,046 |
48,964,538 |
42,185,464 |
52,863,688 |
负债和所有者权益总计 |
49,735,997 |
49,100,956 |
42,402,158 |
53,109,628 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。