单位(元)大成深证成长40ETF(159906)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,835,216 |
2,093,159 |
2,830,028 |
2,771,819 |
结算备付金 |
- |
- |
- |
3 |
存出保证金 |
17,599 |
12,254 |
2,395 |
13,317 |
交易性金融资产 |
149,608,594 |
99,195,968 |
101,117,758 |
115,388,655 |
其中:股票投资 |
149,608,594 |
99,195,968 |
101,117,758 |
115,388,655 |
基金投资 |
- |
- |
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- |
债券投资 |
- |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
- |
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应收证券清算款 |
111,360 |
- |
14,811 |
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应收利息 |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
151,572,768 |
101,301,381 |
103,964,992 |
118,173,794 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
- |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
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应付证券清算款 |
- |
- |
255,231 |
- |
应付赎回款 |
- |
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- |
应付管理人报酬 |
60,961 |
40,596 |
42,650 |
45,184 |
应付托管费 |
12,192 |
8,119 |
8,530 |
9,037 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
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应交税费 |
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应付利息 |
- |
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应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
95,548 |
195,963 |
263,062 |
282,732 |
负债合计 |
168,700 |
244,679 |
569,472 |
336,953 |
所有者权益 |
实收基金 |
179,639,725 |
103,639,725 |
96,639,725 |
90,639,725 |
未分配利润 |
-28,235,657 |
-2,583,022 |
6,755,796 |
27,197,117 |
所有者权益合计 |
151,404,068 |
101,056,703 |
103,395,521 |
117,836,842 |
负债和所有者权益总计 |
151,572,768 |
101,301,381 |
103,964,992 |
118,173,794 |
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