单位(元)国泰中证有色金属ETF(159881)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
3,027,796 |
6,288,340 |
3,391,638 |
3,767,498 |
结算备付金 |
119,891 |
502,693 |
105,984 |
124,762 |
存出保证金 |
117,691 |
81,848 |
93,593 |
186,309 |
交易性金融资产 |
185,106,687 |
154,426,915 |
123,909,687 |
103,725,510 |
其中:股票投资 |
184,942,676 |
154,216,798 |
123,909,687 |
103,725,510 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
164,011 |
210,118 |
- |
- |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
324,512 |
- |
35,087 |
86,629 |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
188,696,577 |
161,299,796 |
127,535,988 |
107,890,708 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
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衍生金融负债 |
- |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
24,521 |
2,241 |
- |
应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
74,162 |
66,413 |
55,872 |
46,593 |
应付托管费 |
14,832 |
13,283 |
11,174 |
9,319 |
应付销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
0 |
1 |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
871,518 |
1,472,272 |
318,041 |
1,236,900 |
负债合计 |
960,513 |
1,576,490 |
387,329 |
1,292,812 |
所有者权益 |
实收基金 |
204,249,583 |
162,249,583 |
127,249,583 |
89,249,583 |
未分配利润 |
-16,513,519 |
-2,526,276 |
-100,924 |
17,348,314 |
所有者权益合计 |
187,736,064 |
159,723,307 |
127,148,659 |
106,597,897 |
负债和所有者权益总计 |
188,696,577 |
161,299,796 |
127,535,988 |
107,890,708 |
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