单位(元)华宝中证有色金属ETF(159876)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
982,043 |
1,172,773 |
1,212,368 |
1,235,845 |
结算备付金 |
6,221 |
42,432 |
4,762 |
94,221 |
存出保证金 |
1,965 |
5,438 |
7,636 |
15,363 |
交易性金融资产 |
51,128,090 |
51,276,716 |
39,035,760 |
44,496,509 |
其中:股票投资 |
51,128,090 |
51,276,716 |
39,035,760 |
44,496,509 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
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201,983 |
281,195 |
应收利息 |
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应收股利 |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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- |
资产总计 |
52,118,319 |
52,497,359 |
40,462,508 |
46,123,133 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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80,156 |
183,847 |
217,437 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
21,193 |
21,772 |
15,183 |
18,296 |
应付托管费 |
4,239 |
4,354 |
3,037 |
3,659 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
129,701 |
96,974 |
331,574 |
481,016 |
负债合计 |
155,132 |
203,256 |
533,640 |
720,409 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,188,509 |
48,588,509 |
36,288,509 |
34,488,509 |
未分配利润 |
-225,322 |
3,705,594 |
3,640,359 |
10,914,215 |
所有者权益合计 |
51,963,187 |
52,294,103 |
39,928,868 |
45,402,724 |
负债和所有者权益总计 |
52,118,319 |
52,497,359 |
40,462,508 |
46,123,133 |
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