单位(元)鹏华中证车联网主题ETF(159872)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,355,841 |
1,659,487 |
1,437,086 |
1,349,683 |
结算备付金 |
9,328 |
7,336 |
18,796 |
81,247 |
存出保证金 |
5,330 |
3,391 |
17,594 |
19,763 |
交易性金融资产 |
48,672,382 |
56,102,511 |
49,911,194 |
36,057,842 |
其中:股票投资 |
48,672,382 |
56,102,511 |
49,911,194 |
36,057,842 |
基金投资 |
- |
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债券投资 |
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资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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应收证券清算款 |
15,940 |
3,895 |
60,908 |
42,626 |
应收利息 |
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- |
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应收股利 |
- |
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应收申购款 |
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其他资产 |
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75,616 |
- |
- |
资产总计 |
50,058,822 |
57,852,237 |
51,445,579 |
37,551,161 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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283 |
110,535 |
34,421 |
应付赎回款 |
- |
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应付管理人报酬 |
21,502 |
23,322 |
21,384 |
15,607 |
应付托管费 |
4,300 |
4,665 |
4,277 |
3,121 |
应付销售服务费 |
- |
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应付交易费用 |
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应交税费 |
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应付利息 |
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应付利润 |
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其他负债 |
143,995 |
129,161 |
221,720 |
220,132 |
负债合计 |
169,798 |
157,431 |
357,916 |
273,281 |
所有者权益 |
实收基金 |
60,299,732 |
63,299,732 |
65,299,732 |
39,299,732 |
未分配利润 |
-10,410,709 |
-5,604,926 |
-14,212,069 |
-2,021,852 |
所有者权益合计 |
49,889,023 |
57,694,806 |
51,087,663 |
37,277,880 |
负债和所有者权益总计 |
50,058,822 |
57,852,237 |
51,445,579 |
37,551,161 |
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